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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 65 545.00 | | 65 545.00 | 65 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BZ Autres créances | 25 436.00 | | 25 436.00 | 25 436.00 |
CF Disponibilités | 24 716.00 | | 24 716.00 | 24 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 547.00 | | 118 547.00 | 118 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 547.00 | | 201 547.00 | 201 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 514.00 | | | -26 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 036.00 | | | -26 036.00 |
DL TOTAL (I) | 107 449.00 | | | 107 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 802.00 | | | 66 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 787.00 | | | 25 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 098.00 | | | 94 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 547.00 | | | 201 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 098.00 | | | 94 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 161 832.00 | | 1 161 832.00 | 1 161 832.00 |
FG Production vendue services | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 835.00 | | 1 161 835.00 | 1 161 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 916 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 947.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 107.00 | | | 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 883.00 | | | 1 170 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 919.00 | | | 1 196 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 036.00 | | | -26 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 802.00 | 66 802.00 | | 66 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 850.00 | | | 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
VI Groupe et associés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
VP Divers | 203.00 | | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 286.00 | 28 286.00 | 3 000.00 | 31 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 098.00 | 94 098.00 | | 94 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 495.00 | | | 29 495.00 |
ST Autres comptes | 40 480.00 | | | 40 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 005.00 | | | 63 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 449.00 | | | 113 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 151.00 | | | 118 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 980.00 | | | 132 980.00 |