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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 620.00 | 12 099.00 | 5 521.00 | 17 620.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 320.00 | 12 099.00 | 47 221.00 | 59 320.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
060 Stock marchandises | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
072 Créances – Autres | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
084 Disponibilités | 24 778.00 | | 24 778.00 | 24 778.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 399.00 | | 31 399.00 | 31 399.00 |
110 Total général Actif | 90 719.00 | 12 099.00 | 78 620.00 | 90 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 571.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 620.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 681.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 867.00 | 131 121.00 | | 106 867.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 956.00 | | | 956.00 |
230 Autres produits | 571.00 | 442.00 | | 571.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 394.00 | 131 563.00 | | 108 394.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 293.00 | 56 843.00 | | 46 293.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -680.00 | -2 015.00 | | -680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159.00 | 234.00 | | 159.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -419.00 | -13.00 | | -419.00 |
242 Autres charges externes. | 24 152.00 | 30 258.00 | | 24 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 524.00 | | | 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 139.00 | 5 084.00 | | 2 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 162.00 | 20 230.00 | | 19 162.00 |
252 Charges sociales | 3 455.00 | 6 242.00 | | 3 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 889.00 | 6 467.00 | | 5 889.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 151.00 | 123 333.00 | | 100 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 244.00 | 8 230.00 | | 8 244.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 43.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 651.00 | 2 025.00 | | 1 651.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 568.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 819.00 | | 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 730.00 | 4 861.00 | | 5 730.00 |