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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 448.00 | 9 457.00 | 37 991.00 | 47 448.00 |
040 Immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 728.00 | 9 457.00 | 38 271.00 | 47 728.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
072 Créances – Autres | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
084 Disponibilités | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 762.00 | | 53 762.00 | 53 762.00 |
110 Total général Actif | 101 491.00 | 9 457.00 | 92 033.00 | 101 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 599.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 303.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 855.00 | | | 108 855.00 |
222 Production stockée | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 762.00 | | | 127 762.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 880.00 | | | 47 880.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 500.00 | | | -5 500.00 |
242 Autres charges externes. | 39 992.00 | | | 39 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
252 Charges sociales | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 830.00 | | | 116 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 215.00 | | | 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 366.00 | | | 23 366.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 658.00 | | | 29 658.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 303.00 | | | 53 303.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -805.00 | | | -805.00 |