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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
AH Fonds commercial | 70 676.00 | | 70 676.00 | 70 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 183.00 | 28 033.00 | 63 150.00 | 91 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 987.00 | 53 615.00 | 371.00 | 53 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 449.00 | 84 477.00 | 142 971.00 | 227 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 841.00 | | 56 841.00 | 56 841.00 |
BN En cours de production de biens | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 458.00 | | 83 458.00 | 83 458.00 |
BT Marchandises | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 194.00 | 2 479.00 | 60 714.00 | 63 194.00 |
BZ Autres créances | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
CF Disponibilités | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 173.00 | 2 479.00 | 239 693.00 | 242 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 622.00 | 86 957.00 | 382 665.00 | 469 622.00 |
CU Autres participations | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
DG Autres réserves | 140 408.00 | | | 140 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 880.00 | | | 40 880.00 |
DL TOTAL (I) | 231 669.00 | | | 231 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 169.00 | | | 31 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 895.00 | | | 22 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 578.00 | | | 70 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 352.00 | | | 26 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 995.00 | | | 150 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 665.00 | | | 382 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 683.00 | | | 129 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 698.00 | | 42 698.00 | 42 698.00 |
FD Production vendue biens | 276 521.00 | 38 035.00 | 314 556.00 | 276 521.00 |
FG Production vendue services | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 478.00 | 38 035.00 | 362 513.00 | 324 478.00 |
FM Production stockée | | | 4 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 198.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386.00 | | | 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 726.00 | | | 368 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 846.00 | | | 327 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 880.00 | | | 40 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 320.00 | | | 183 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 570.00 | | | 101 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 093.00 | 12 385.00 | | 72 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 265.00 | 12 385.00 | | 69 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 578.00 | 70 578.00 | | 70 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 895.00 | 22 895.00 | | 22 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 169.00 | 9 858.00 | 21 311.00 | 31 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 385.00 | 84 928.00 | 8 457.00 | 93 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 995.00 | 129 684.00 | 21 311.00 | 150 995.00 |