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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 115 488.00 | 42 322.00 | 73 166.00 | 115 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 488.00 | 42 322.00 | 73 166.00 | 115 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 220 614.00 | | 1 220 614.00 | 1 220 614.00 |
CF Disponibilités | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 625.00 | | 1 232 625.00 | 1 232 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 113.00 | 42 322.00 | 1 305 791.00 | 1 348 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 952 806.00 | 952 806.00 | | 952 806.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 281.00 | 95 281.00 | | 95 281.00 |
DG Autres réserves | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
DH Report à nouveau | 217 494.00 | 216 198.00 | | 217 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 680.00 | 1 296.00 | | 8 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 774.00 | 1 288 094.00 | | 1 296 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 873.00 | 1 691.00 | | 5 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
EA Autres dettes | | 12 266.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 017.00 | 13 957.00 | | 9 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 791.00 | 1 302 052.00 | | 1 305 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 774.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 266.00 | 900.00 | | 12 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 085.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 085.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 266.00 | -185.00 | | 12 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 182.00 | 648.00 | | 4 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 657.00 | 27 275.00 | | 30 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 977.00 | 25 979.00 | | 21 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 680.00 | 1 296.00 | | 8 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 488.00 | | | 115 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 488.00 | | | 115 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 547.00 | 5 775.00 | | 36 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 547.00 | 5 775.00 | | 36 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VC Groupe et associés | 1 219 304.00 | | | 1 219 304.00 |
VI Groupe et associés | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 615.00 | 1 220 615.00 | | 1 220 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |