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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 407.00 | 34 432.00 | 30 975.00 | 65 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 259.00 | 32 190.00 | 4 069.00 | 36 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 822.00 | 66 622.00 | 89 200.00 | 155 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BZ Autres créances | 21 466.00 | | 21 466.00 | 21 466.00 |
CF Disponibilités | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 736.00 | | 30 736.00 | 30 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 558.00 | 66 622.00 | 119 936.00 | 186 558.00 |
CU Autres participations | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 221.00 | 52 221.00 | | 52 221.00 |
DG Autres réserves | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204.00 | 2 706.00 | | 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
DL TOTAL (I) | 72 827.00 | 63 312.00 | | 72 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 764.00 | 10 711.00 | | 21 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 100.00 | 1 989.00 | | 4 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 466.00 | 3 447.00 | | 3 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 816.00 | 22 528.00 | | 16 816.00 |
EA Autres dettes | 963.00 | 2 841.00 | | 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 109.00 | 41 516.00 | | 47 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 936.00 | 104 827.00 | | 119 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 533.00 | | 118 533.00 | 118 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 533.00 | | 118 533.00 | 118 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 537.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 088.00 | 142 520.00 | | 144 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 884.00 | 139 814.00 | | 143 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204.00 | 2 706.00 | | 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 200.00 | | 29 622.00 | 126 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 340.00 | | 29 327.00 | 72 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504.00 | | 295.00 | 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 085.00 | 8 537.00 | | 58 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 085.00 | 8 537.00 | | 58 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 764.00 | 7 209.00 | 14 555.00 | 21 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 791.00 | 25 791.00 | | 25 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 109.00 | 32 554.00 | 14 555.00 | 47 109.00 |