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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 16 054.00 | 15 389.00 | 665.00 | 16 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 863.00 | 14 736.00 | 2 127.00 | 16 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 420.00 | 67 742.00 | 10 678.00 | 78 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 596.00 | 97 867.00 | 29 729.00 | 127 596.00 |
BT Marchandises | 287 882.00 | 43 535.00 | 244 347.00 | 287 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 662.00 | 1 823.00 | 22 839.00 | 24 662.00 |
BZ Autres créances | 19 764.00 | | 19 764.00 | 19 764.00 |
CF Disponibilités | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 258.00 | 45 358.00 | 292 900.00 | 338 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 854.00 | 143 225.00 | 322 629.00 | 465 854.00 |
CU Autres participations | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 104 635.00 | | | 104 635.00 |
DH Report à nouveau | -9 277.00 | | | -9 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 509.00 | | | -61 509.00 |
DL TOTAL (I) | 55 849.00 | | | 55 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 238.00 | | | 127 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 839.00 | | | 91 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 737.00 | | | 39 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 780.00 | | | 266 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 629.00 | | | 322 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 504.00 | | | 242 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 117.00 | | | 87 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 808.00 | | 2 979.00 | 124 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190.00 | 127 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190.00 | 111 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 548.00 | | 2 979.00 | 108 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 204.00 | 5 854.00 | 190.00 | 92 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 204.00 | 5 854.00 | 190.00 | 92 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 095.00 | 35 440.00 | | 8 095.00 |
6T Sur comptes clients | 2 294.00 | 796.00 | 1 267.00 | 2 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 389.00 | 36 236.00 | 1 267.00 | 10 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 389.00 | 36 236.00 | 1 267.00 | 10 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 236.00 | 1 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 839.00 | 91 839.00 | | 91 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 22 478.00 | | | 22 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | | | 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 983.00 | 79 983.00 | | 79 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 255.00 | 22 980.00 | 24 275.00 | 47 255.00 |
VI Groupe et associés | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 039.00 | | | 30 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 576.00 | 48 476.00 | 100.00 | 48 576.00 |
VW T.V.A. | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 780.00 | 242 504.00 | 24 275.00 | 266 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
ST Autres comptes | 72 852.00 | | | 72 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 979.00 | | | 24 979.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
YT Sous‐traitance | 91.00 | | | 91.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 242.00 | | | 189 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 414.00 | | | 142 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 926.00 | | | 104 926.00 |