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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 952.00 | 4 694.00 | 258.00 | 4 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 772.00 | 5 529.00 | 4 243.00 | 9 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 729.00 | | 180 729.00 | 180 729.00 |
BZ Autres créances | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CF Disponibilités | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 517.00 | | 191 517.00 | 191 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 289.00 | 5 529.00 | 195 760.00 | 201 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 58 519.00 | 92 931.00 | | 58 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 789.00 | -34 411.00 | | -23 789.00 |
DL TOTAL (I) | 51 500.00 | 75 289.00 | | 51 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 418.00 | 82 712.00 | | 77 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 798.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 924.00 | 15 104.00 | | 17 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 747.00 | 57 732.00 | | 37 747.00 |
EA Autres dettes | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 260.00 | 173 517.00 | | 144 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 760.00 | 248 805.00 | | 195 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 260.00 | 173 517.00 | | 144 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 312.00 | | 164 312.00 | 164 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 312.00 | | 164 312.00 | 164 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 82 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 548.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 430.00 | 162 855.00 | | 229 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 219.00 | 197 266.00 | | 253 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 789.00 | -34 411.00 | | -23 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 636.00 | 893.00 | | 4 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 636.00 | 893.00 | | 4 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 062.00 | 21 531.00 | | 43 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 062.00 | 21 531.00 | | 43 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 062.00 | 21 531.00 | | 43 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
UX Autres créances clients | 173 039.00 | | | 173 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
VB T. V. A. | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VI Groupe et associés | 77 418.00 | 77 418.00 | | 77 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 510.00 | | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 983.00 | | | 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 977.00 | 193 977.00 | | 193 977.00 |
VW T.V.A. | 32 491.00 | 32 491.00 | | 32 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 260.00 | 144 260.00 | | 144 260.00 |