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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 300.00 | 1 740.00 | 4 560.00 | 6 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 569.00 | 14 839.00 | 27 730.00 | 42 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 641.00 | 25 351.00 | 32 290.00 | 57 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 042.00 | 21 498.00 | 59 544.00 | 81 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 666.00 | 16 262.00 | 41 404.00 | 57 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 517.00 | 1 884.00 | 118 634.00 | 120 517.00 |
BZ Autres créances | 42 071.00 | | 42 071.00 | 42 071.00 |
CF Disponibilités | 264 522.00 | | 264 522.00 | 264 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 870.00 | 39 644.00 | 526 226.00 | 565 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 511.00 | 64 994.00 | 558 516.00 | 623 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
DH Report à nouveau | 32 241.00 | | | 32 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 825.00 | | | 56 825.00 |
DL TOTAL (I) | 250 230.00 | | | 250 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 605.00 | | | 47 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 962.00 | | | 80 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 867.00 | | | 126 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
EA Autres dettes | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 286.00 | | | 308 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 516.00 | | | 558 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 286.00 | | | 308 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 187 186.00 | 370 977.00 | 558 163.00 | 187 186.00 |
FG Production vendue services | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 086.00 | 370 977.00 | 559 063.00 | 188 086.00 |
FM Production stockée | | | 11 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 760.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 079.00 | | | 649 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 254.00 | | | 592 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 825.00 | | | 56 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 972.00 | | 2 669.00 | 54 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 200.00 | | 2 669.00 | 46 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 361.00 | 3 990.00 | | 21 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 588.00 | 3 990.00 | | 12 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 190.00 | 37 760.00 | 76 190.00 | 76 190.00 |
6T Sur comptes clients | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 074.00 | 37 760.00 | 76 190.00 | 78 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 074.00 | 37 760.00 | 76 190.00 | 78 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 760.00 | 76 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 867.00 | 126 867.00 | | 126 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
UX Autres créances clients | 120 517.00 | | | 120 517.00 |
VB T. V. A. | 42 071.00 | | | 42 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 80 962.00 | 80 962.00 | | 80 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 640.00 | 162 640.00 | | 162 640.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 286.00 | 290 286.00 | | 290 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
ST Autres comptes | 109 585.00 | | | 109 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 499.00 | | | 46 499.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 195 415.00 | | | 195 415.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 715.00 | | | 47 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 401.00 | | | 359 401.00 |