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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 072.00 | 45 614.00 | 15 458.00 | 61 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 302.00 | | 38 302.00 | 38 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 989.00 | 66 930.00 | 76 060.00 | 142 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BZ Autres créances | 34 618.00 | | 34 618.00 | 34 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 828.00 | | 305 828.00 | 305 828.00 |
CF Disponibilités | 80 218.00 | | 80 218.00 | 80 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 229.00 | | 436 229.00 | 436 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 218.00 | 66 930.00 | 512 289.00 | 579 218.00 |
CU Autres participations | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 949.00 | | | 949.00 |
DH Report à nouveau | 440 112.00 | 454 080.00 | | 440 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 093.00 | -13 020.00 | | -62 093.00 |
DL TOTAL (I) | 415 105.00 | 477 198.00 | | 415 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 735.00 | 82 369.00 | | 44 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 093.00 | 25 841.00 | | 21 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 021.00 | 43 055.00 | | 25 021.00 |
EA Autres dettes | 6 335.00 | 4 974.00 | | 6 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 184.00 | 184 572.00 | | 97 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 289.00 | 661 770.00 | | 512 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 594.00 | | 171 594.00 | 171 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 594.00 | | 171 594.00 | 171 594.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 547.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 890.00 | 1 803.00 | | 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 890.00 | 7 303.00 | | 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 654.00 | 11 682.00 | | 8 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 295.00 | 2 430.00 | | 1 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 948.00 | 14 113.00 | | 9 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 058.00 | -6 809.00 | | -9 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 786.00 | 269 559.00 | | 177 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 879.00 | 282 579.00 | | 239 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 093.00 | -13 020.00 | | -62 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 627.00 | | | 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 864.00 | | | 157 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 316.00 | | | 21 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 947.00 | | | 75 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 783.00 | | | 40 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 882.00 | 3 547.00 | 18 500.00 | 81 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 824.00 | 492.00 | | 20 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 058.00 | 3 056.00 | 18 500.00 | 61 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 240.00 | 27 240.00 | 10 000.00 | 37 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 301.00 | 13 830.00 | | 138 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 302.00 | | | 38 302.00 |
UX Autres créances clients | 34 618.00 | | | 34 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 485.00 | 77 423.00 | 11 062.00 | 88 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 184.00 | 87 184.00 | 10 000.00 | 97 184.00 |