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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 600.00 | | 460 600.00 | 460 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 900.00 | 102 909.00 | 1 991.00 | 104 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 900.00 | 122 239.00 | 462 661.00 | 584 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BT Marchandises | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
BZ Autres créances | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CF Disponibilités | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 802.00 | | 18 802.00 | 18 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 702.00 | 122 239.00 | 481 463.00 | 603 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 342.00 | 11 691.00 | | 12 342.00 |
DL TOTAL (I) | 20 726.00 | 20 075.00 | | 20 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 847.00 | 36 113.00 | | 31 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 745.00 | 308 187.00 | | 303 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 497.00 | 53 474.00 | | 51 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 432.00 | 60 884.00 | | 68 432.00 |
EA Autres dettes | 5 216.00 | 4 510.00 | | 5 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 737.00 | 463 168.00 | | 460 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 463.00 | 483 243.00 | | 481 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 898.00 | 457 948.00 | | 457 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 799.00 | 15 216.00 | | 16 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 325 282.00 | | 325 282.00 | 325 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 282.00 | | 325 282.00 | 325 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 102.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 982.00 | 1 924.00 | | 1 982.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 188.00 | 413.00 | | 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 090.00 | 3 337.00 | | 3 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 090.00 | 3 337.00 | | 3 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 090.00 | -3 337.00 | | -3 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 440.00 | 319 681.00 | | 328 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 098.00 | 307 990.00 | | 316 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 342.00 | 11 691.00 | | 12 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 999.00 | | 1 901.00 | 582 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 600.00 | | | 460 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 330.00 | | 1 900.00 | 122 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | 1.00 | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 136.00 | 4 103.00 | | 118 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 136.00 | 4 103.00 | | 118 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 497.00 | 51 497.00 | | 51 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 716.00 | 43 716.00 | | 43 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
UX Autres créances clients | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
VB T. V. A. | 946.00 | | | 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 945.00 | 12 105.00 | 2 840.00 | 14 945.00 |
VI Groupe et associés | 303 745.00 | 303 745.00 | | 303 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VW T.V.A. | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 738.00 | 457 898.00 | 2 840.00 | 460 738.00 |