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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 162.00 | 442 971.00 | 178 191.00 | 621 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 366.00 | 444 971.00 | 180 396.00 | 625 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 717 443.00 | 188 563.00 | 528 880.00 | 717 443.00 |
BT Marchandises | 17 226.00 | | 17 226.00 | 17 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 879.00 | | 359 879.00 | 359 879.00 |
BZ Autres créances | 288 696.00 | | 288 696.00 | 288 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 403.00 | 188 563.00 | 1 197 840.00 | 1 386 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 769.00 | 633 534.00 | 1 378 236.00 | 2 011 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
DH Report à nouveau | -19 750.00 | 7 460.00 | | -19 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 848.00 | -27 210.00 | | -183 848.00 |
DL TOTAL (I) | -160 478.00 | 23 370.00 | | -160 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 615.00 | 515 333.00 | | 509 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 416.00 | 1 204 773.00 | | 951 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 604.00 | 69 617.00 | | 65 604.00 |
EA Autres dettes | 814.00 | 17 529.00 | | 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 111.00 | 5 798.00 | | 11 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 714.00 | 1 813 203.00 | | 1 538 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 236.00 | 1 836 573.00 | | 1 378 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 322.00 | |
FD Production vendue biens | | | 507 249.00 | |
FG Production vendue services | | | 34 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 546 809.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 162 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 471.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 585.00 | 15 450.00 | | -5 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 944.00 | 516 334.00 | | 550 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 793.00 | 543 543.00 | | 734 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 848.00 | -27 210.00 | | -183 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 364.00 | | 2.00 | 625 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 162.00 | | | 623 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 203.00 | | 2.00 | 2 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 905.00 | 46 066.00 | | 398 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 905.00 | 46 066.00 | | 398 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 157.00 | 172 406.00 | | 16 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 157.00 | 172 406.00 | | 16 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 416.00 | 951 416.00 | | 951 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 734.00 | 651 734.00 | | 651 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 714.00 | 1 262 142.00 | 218 261.00 | 1 538 714.00 |