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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 615.00 | 35 042.00 | 23 573.00 | 58 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 341.00 | 35 042.00 | 28 299.00 | 63 341.00 |
060 Stock marchandises | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
072 Créances – Autres | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
084 Disponibilités | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
110 Total général Actif | 67 569.00 | 35 042.00 | 32 527.00 | 67 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 457.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 309.00 | 4 412.00 | | 10 309.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 264.00 | 47 968.00 | | 55 264.00 |
224 Production immobilisée | | 9 720.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1 177.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 574.00 | 63 277.00 | | 65 574.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 155.00 | 3 434.00 | | 5 155.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 273.00 | -365.00 | | 273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 9 720.00 | | |
242 Autres charges externes. | 39 981.00 | 39 609.00 | | 39 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 619.00 | | | 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 262.00 | 521.00 | | 1 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 503.00 | 13 112.00 | | 22 503.00 |
252 Charges sociales | 2 316.00 | 2 406.00 | | 2 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 692.00 | 2 198.00 | | 2 692.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 183.00 | 70 636.00 | | 74 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 609.00 | -7 359.00 | | -8 609.00 |
280 Produits financiers | | 82.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 166.00 | | |
294 Charges financières | 1 697.00 | 1 655.00 | | 1 697.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | 45.00 | | 67.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 372.00 | -8 810.00 | | -10 372.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 457.00 | | | 457.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 883.00 | | | 62 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 457.00 | | | 457.00 |