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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 51 470.00 | 13 358.00 | 38 112.00 | 51 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 486.00 | 41 606.00 | 880.00 | 42 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 936.00 | 54 964.00 | 99 972.00 | 154 936.00 |
060 Stock marchandises | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
072 Créances – Autres | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
084 Disponibilités | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
110 Total général Actif | 164 652.00 | 54 964.00 | 109 689.00 | 164 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 15 162.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 933.00 | 69 767.00 | | 55 933.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 933.00 | 69 767.00 | | 55 933.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 233.00 | 27 914.00 | | 21 233.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 367.00 | -120.00 | | 367.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 228.00 | 546.00 | | 1 228.00 |
242 Autres charges externes. | 19 136.00 | 19 266.00 | | 19 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 698.00 | 2 574.00 | | 1 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 700.00 | 13 066.00 | | 7 700.00 |
252 Charges sociales | 3 074.00 | 5 206.00 | | 3 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 170.00 | 138.00 | | 170.00 |
262 Autres charges | 1 281.00 | 1 623.00 | | 1 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 887.00 | 70 214.00 | | 55 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47.00 | -447.00 | | 47.00 |
290 Produits exceptionnels | 118.00 | | | 118.00 |
294 Charges financières | 61.00 | | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 323.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 104.00 | -770.00 | | 104.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 537.00 | | | 537.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 399.00 | | | 154 399.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 537.00 | | | 537.00 |