| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 403.00 | 17 456.00 | 1 946.00 | 19 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 525.00 | 12 954.00 | 2 570.00 | 15 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 928.00 | 30 411.00 | 4 516.00 | 34 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 218.00 | | 35 218.00 | 35 218.00 |
BZ Autres créances | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CF Disponibilités | 28 996.00 | | 28 996.00 | 28 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 705.00 | | 65 705.00 | 65 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 633.00 | 30 411.00 | 70 221.00 | 100 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 874.00 | 38 874.00 | | 38 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
DH Report à nouveau | -7 541.00 | -26 913.00 | | -7 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 100.00 | 19 371.00 | | 5 100.00 |
DK Provisions réglementées | 1 019.00 | 548.00 | | 1 019.00 |
DL TOTAL (I) | 49 362.00 | 43 791.00 | | 49 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 574.00 | 3 177.00 | | 9 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 284.00 | 10 809.00 | | 11 284.00 |
EA Autres dettes | | 5 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 858.00 | 19 300.00 | | 20 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 221.00 | 63 091.00 | | 70 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 858.00 | 19 300.00 | | 20 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 550.00 | | 88 550.00 | 88 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 550.00 | | 88 550.00 | 88 550.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 016.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 571.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31.00 | 924.00 | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | 924.00 | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 502.00 | 394.00 | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | 425.00 | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | 498.00 | | -470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 587.00 | 146 782.00 | | 88 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 486.00 | 127 410.00 | | 83 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 100.00 | 19 371.00 | | 5 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 328.00 | | 600.00 | 34 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 925.00 | | 600.00 | 14 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 396.00 | 3 016.00 | | 27 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 638.00 | 819.00 | | 16 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 758.00 | 2 197.00 | | 10 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 549.00 | 502.00 | 31.00 | 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549.00 | 502.00 | 31.00 | 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 502.00 | 31.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
UX Autres créances clients | 35 218.00 | | | 35 218.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | | | 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 709.00 | 36 709.00 | | 36 709.00 |
VW T.V.A. | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |