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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AP Constructions | 97 997.00 | 49 192.00 | 48 805.00 | 97 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 148.00 | 335 615.00 | 23 533.00 | 359 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 125.00 | 447 452.00 | 45 673.00 | 493 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 227.00 | 833 559.00 | 133 668.00 | 967 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
BZ Autres créances | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
CF Disponibilités | 111 345.00 | | 111 345.00 | 111 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 333.00 | | 125 333.00 | 125 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 560.00 | 833 559.00 | 259 001.00 | 1 092 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -324 309.00 | | | -324 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 983.00 | | | 196 983.00 |
DL TOTAL (I) | -43 479.00 | | | -43 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 057.00 | | | 197 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 786.00 | | | 77 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 616.00 | | | 26 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 480.00 | | | 302 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 001.00 | | | 259 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 574.00 | | | 156 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 888.00 | | 296 888.00 | 296 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 888.00 | | 296 888.00 | 296 888.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 308.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 635.00 | | | 45 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 635.00 | | | 45 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759.00 | | | 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759.00 | | | 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 876.00 | | | 44 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 535.00 | | | 343 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 552.00 | | | 146 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 983.00 | | | 196 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 129.00 | | 71 124.00 | 896 129.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26.00 | 15 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26.00 | 967 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 147.00 | | 71 124.00 | 879 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 251.00 | 39 308.00 | | 794 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 951.00 | 39 308.00 | | 792 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 616.00 | 26 616.00 | | 26 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
VB T. V. A. | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 057.00 | 51 151.00 | 145 906.00 | 197 057.00 |
VI Groupe et associés | 63 567.00 | 63 567.00 | | 63 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 069.00 | | | 47 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 154.00 | 6 498.00 | 15 656.00 | 22 154.00 |
VW T.V.A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 480.00 | 156 574.00 | 145 906.00 | 302 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
ST Autres comptes | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 144.00 | | | 80 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 889.00 | | | 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 889.00 | | | 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 274.00 | | | 69 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 770.00 | | | 18 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 354.00 | | | 96 354.00 |