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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 116.00 | 65 075.00 | 22 041.00 | 87 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 575.00 | 142 561.00 | 7 014.00 | 149 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 608.00 | 211 936.00 | 29 672.00 | 241 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 188.00 | | 57 188.00 | 57 188.00 |
BT Marchandises | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 379.00 | 6 439.00 | 77 940.00 | 84 379.00 |
BZ Autres créances | 26 031.00 | | 26 031.00 | 26 031.00 |
CF Disponibilités | 88 503.00 | | 88 503.00 | 88 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 667.00 | 6 439.00 | 253 228.00 | 259 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 275.00 | 218 375.00 | 282 900.00 | 501 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 260.00 | | | 31 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54 571.00 | | | 54 571.00 |
DG Autres réserves | 59 765.00 | | | 59 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 534.00 | | | -57 534.00 |
DL TOTAL (I) | 92 062.00 | | | 92 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 512.00 | | | 46 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 438.00 | | | 65 438.00 |
EA Autres dettes | 60 325.00 | | | 60 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 837.00 | | | 190 837.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 900.00 | | | 282 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 837.00 | | | 130 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 512.00 | | | 46 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 107 866.00 | 1 597 429.00 | 3 705 295.00 | 2 107 866.00 |
FG Production vendue services | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 111 133.00 | 1 597 429.00 | 3 708 562.00 | 2 111 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 716 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 860 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 298.00 | |
GE Autres charges | | | 3 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 775 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 719 499.00 | | | 3 719 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 777 033.00 | | | 3 777 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 534.00 | | | -57 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 009.00 | | 2 599.00 | 239 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 092.00 | | 2 599.00 | 234 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617.00 | | | 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 497.00 | 10 439.00 | | 201 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 197.00 | 10 439.00 | | 197 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 619.00 | 1 298.00 | 5 479.00 | 10 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 619.00 | 1 298.00 | 5 479.00 | 10 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 619.00 | 1 298.00 | 5 479.00 | 10 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 298.00 | 5 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 331.00 | 22 331.00 | | 22 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 201.00 | 41 201.00 | | 41 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 325.00 | 325.00 | | 60 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617.00 | | | 617.00 |
UX Autres créances clients | 76 034.00 | | | 76 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
VB T. V. A. | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 512.00 | 46 512.00 | | 46 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 489.00 | 112 872.00 | 617.00 | 113 489.00 |
VW T.V.A. | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 837.00 | 130 837.00 | | 190 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
ST Autres comptes | 219 462.00 | | | 219 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 030.00 | | | 39 030.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 798.00 | | | 24 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 604.00 | | | 155 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 263.00 | | | 204 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 921.00 | | | 302 921.00 |