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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 862.00 | 54 252.00 | 3 610.00 | 57 862.00 |
040 Immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 510.00 | 54 808.00 | 3 702.00 | 58 510.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
060 Stock marchandises | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
072 Créances – Autres | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
084 Disponibilités | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 289.00 | | 37 289.00 | 37 289.00 |
110 Total général Actif | 95 799.00 | 54 808.00 | 40 991.00 | 95 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -122 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -83 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 564.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 42 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 801.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 113.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 254.00 | | | 228 254.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 315.00 | | | 85 315.00 |
222 Production stockée | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
230 Autres produits | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 518.00 | | | 320 518.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 759.00 | | | 171 759.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 511.00 | | | -7 511.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23.00 | | | 23.00 |
242 Autres charges externes. | 75 812.00 | | | 75 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
252 Charges sociales | 20 932.00 | | | 20 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 804.00 | | | 281 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 714.00 | | | 38 714.00 |
280 Produits financiers | 202.00 | | | 202.00 |
290 Produits exceptionnels | 840.00 | | | 840.00 |
294 Charges financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
300 Charges exceptionnelles | 194.00 | | | 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 557.00 | | | 38 557.00 |