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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 387.00 | 3 765.00 | 621.00 | 4 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 616.00 | 41 196.00 | 126 420.00 | 167 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 455.00 | 44 962.00 | 127 493.00 | 172 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BT Marchandises | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 400.00 | 6 187.00 | 1 213.00 | 7 400.00 |
BZ Autres créances | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CF Disponibilités | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 939.00 | 6 187.00 | 20 751.00 | 26 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 393.00 | 51 149.00 | 148 244.00 | 199 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 350.00 | 19 842.00 | | 1 350.00 |
230 Autres produits | | 1 504.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 350.00 | 21 475.00 | | 1 350.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 414.00 | -1 261.00 | | -1 414.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 114.00 | 3 904.00 | | 3 114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 414.00 | 1 261.00 | | 1 414.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 414.00 | | | -1 414.00 |
242 Autres charges externes. | 3 943.00 | 13 679.00 | | 3 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 806.00 | 119.00 | | 806.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 540.00 | 7 529.00 | | 6 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 834.00 | -3 637.00 | | -10 834.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83.00 | 3 426.00 | | 83.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 916.00 | -5 269.00 | | -10 916.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 150 764.00 | 150 764.00 | | 150 764.00 |
DH Report à nouveau | -5 269.00 | | | -5 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 916.00 | -5 269.00 | | -10 916.00 |
DL TOTAL (I) | 142 963.00 | 153 880.00 | | 142 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 809.00 | 2 573.00 | | 2 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 281.00 | 12 169.00 | | 5 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 244.00 | 166 048.00 | | 148 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 455.00 | | | 172 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 003.00 | | | 172 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | | | 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 228.00 | 5 734.00 | | 39 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 228.00 | 5 734.00 | | 39 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452.00 | | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 912.00 | 10 460.00 | 452.00 | 10 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |