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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 537.00 | 149 537.00 | | 149 537.00 |
AN Terrains | 108 126.00 | | 108 126.00 | 108 126.00 |
AP Constructions | 1 732 789.00 | 1 436 512.00 | 296 277.00 | 1 732 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 179.00 | 1 589 816.00 | 405 363.00 | 1 995 179.00 |
BT Marchandises | 1 421 037.00 | | 1 421 037.00 | 1 421 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 090.00 | | 75 090.00 | 75 090.00 |
BZ Autres créances | 14 982.00 | | 14 982.00 | 14 982.00 |
CF Disponibilités | 78 758.00 | | 78 758.00 | 78 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 254.00 | | 1 592 254.00 | 1 592 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 587 433.00 | 1 589 816.00 | 1 997 617.00 | 3 587 433.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | -128 617.00 | -101 104.00 | | -128 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 410.00 | -27 513.00 | | -65 410.00 |
DL TOTAL (I) | -186 404.00 | -120 994.00 | | -186 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 974.00 | 50 983.00 | | 48 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 047.00 | 35 667.00 | | 11 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 613.00 | 17 296.00 | | 20 613.00 |
EA Autres dettes | 2 034 719.00 | 1 786 027.00 | | 2 034 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 668.00 | 70 836.00 | | 68 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184 021.00 | 1 960 809.00 | | 2 184 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 617.00 | 1 839 815.00 | | 1 997 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 184 020.00 | 1 960 812.00 | | 2 184 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 966.00 | | 292 966.00 | 292 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 966.00 | | 292 966.00 | 292 966.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -233 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 276.00 | 90.00 | | 57 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 276.00 | 90.00 | | 57 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 275.00 | -89.00 | | -57 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 350.00 | 355 833.00 | | 295 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 760.00 | 383 346.00 | | 360 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 410.00 | -27 513.00 | | -65 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 995 180.00 | | | 1 995 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 995 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 843 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 537.00 | | | 149 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 843 501.00 | | | 1 843 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 681.00 | 74 135.00 | | 1 515 681.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 537.00 | | | 149 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 962.00 | 74 135.00 | | 1 364 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 974.00 | 48 974.00 | | 48 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 667.00 | 68 667.00 | | 68 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 092.00 | | | 75 092.00 |
VB T. V. A. | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
VC Groupe et associés | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
VI Groupe et associés | 2 034 719.00 | 2 034 719.00 | | 2 034 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 461.00 | 92 461.00 | | 92 461.00 |
VW T.V.A. | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 020.00 | 2 184 020.00 | | 2 184 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 704.00 | 99 355.00 | | 103 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 900.00 | 27 900.00 | | 22 900.00 |
ST Autres comptes | 26 936.00 | 35 548.00 | | 26 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 866.00 | 55 529.00 | | 52 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 356.00 | 352.00 | | 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 060.00 | 99 707.00 | | 104 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 123.00 | 68 156.00 | | 58 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 575.00 | 16 258.00 | | 18 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 702.00 | 118 977.00 | | 102 702.00 |