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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491.00 | 1 196.00 | 295.00 | 1 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 974.00 | | 72 974.00 | 72 974.00 |
BZ Autres créances | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
CF Disponibilités | 58 950.00 | | 58 950.00 | 58 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 140.00 | | 144 140.00 | 144 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 632.00 | 1 196.00 | 144 435.00 | 145 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 33 690.00 | 39 633.00 | | 33 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 088.00 | 29 057.00 | | 25 088.00 |
DL TOTAL (I) | 67 359.00 | 77 270.00 | | 67 359.00 |
DP Provisions pour risques | 990.00 | | | 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 990.00 | | | 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 153.00 | 8 854.00 | | 22 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 241.00 | 7 398.00 | | 23 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 691.00 | 29 725.00 | | 30 691.00 |
EA Autres dettes | | 7 058.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 086.00 | 53 037.00 | | 76 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 435.00 | 130 306.00 | | 144 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 972.00 | | 414 972.00 | 414 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 972.00 | | 414 972.00 | 414 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 990.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 372.00 | 1 749.00 | | 2 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 372.00 | 1 749.00 | | 2 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 372.00 | -1 749.00 | | -2 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 214.00 | 4 332.00 | | 4 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 163.00 | 340 031.00 | | 415 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 074.00 | 310 974.00 | | 390 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 088.00 | 29 057.00 | | 25 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032.00 | 164.00 | | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032.00 | 164.00 | | 1 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 990.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UX Autres créances clients | 72 975.00 | | | 72 975.00 |
VB T. V. A. | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VI Groupe et associés | 22 153.00 | 22 153.00 | | 22 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 486.00 | 85 486.00 | | 85 486.00 |
VW T.V.A. | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 086.00 | 78 086.00 | | 78 086.00 |