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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 366.00 | 7 504.00 | 862.00 | 8 366.00 |
AH Fonds commercial | 60 700.00 | | 60 700.00 | 60 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 899.00 | 12 048.00 | 852.00 | 12 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 119.00 | 80 978.00 | 12 141.00 | 93 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 213.00 | 101 830.00 | 85 383.00 | 187 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 010.00 | | 218 010.00 | 218 010.00 |
BZ Autres créances | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 637.00 | | 384 637.00 | 384 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 850.00 | 101 830.00 | 470 021.00 | 571 850.00 |
CU Autres participations | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 113 945.00 | 117 564.00 | | 113 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 726.00 | 26 381.00 | | 19 726.00 |
DL TOTAL (I) | 243 671.00 | 253 945.00 | | 243 671.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 44 746.00 | 21 091.00 | | 44 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 011.00 | 2 418.00 | | 10 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 740.00 | 334.00 | | 43 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 250.00 | 22 880.00 | | 37 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 889.00 | 56 404.00 | | 36 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 714.00 | 62 267.00 | | 53 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 350.00 | 165 394.00 | | 226 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 021.00 | 419 339.00 | | 470 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 344.00 | 162 985.00 | | 216 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 015 111.00 | | 1 015 111.00 | 1 015 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 111.00 | | 1 015 111.00 | 1 015 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 571.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | 12 525.00 | | 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 224.00 | 12 525.00 | | 2 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 724.00 | -12 525.00 | | -1 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 334.00 | 4 821.00 | | 3 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 770.00 | 1 115 286.00 | | 1 020 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 044.00 | 1 088 906.00 | | 1 001 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 726.00 | 26 381.00 | | 19 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 262.00 | 5 591.00 | | 3 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 985.00 | | 12 749.00 | 192 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 521.00 | 187 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 521.00 | 106 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 066.00 | | | 69 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 790.00 | | 12 749.00 | 111 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 401.00 | 18 571.00 | 17 142.00 | 100 401.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 937.00 | 567.00 | | 6 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 164.00 | 18 004.00 | 17 142.00 | 92 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 889.00 | 36 889.00 | | 36 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 583.00 | 31 583.00 | | 31 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
UX Autres créances clients | 218 010.00 | | | 218 010.00 |
VB T. V. A. | 724.00 | | | 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 752.00 | 44 752.00 | | 44 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 005.00 | 4 099.00 | 5 906.00 | 10 005.00 |
VI Groupe et associés | 43 740.00 | 43 740.00 | | 43 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 495.00 | 232 802.00 | 9 693.00 | 242 495.00 |
VW T.V.A. | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 099.00 | 183 193.00 | 5 906.00 | 189 099.00 |