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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
AH Fonds commercial | 66 900.00 | | 66 900.00 | 66 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 005.00 | 11 543.00 | 3 462.00 | 15 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 639.00 | 19 490.00 | 73 149.00 | 92 639.00 |
BT Marchandises | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 833.00 | | 25 833.00 | 25 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 118 402.00 | | 118 402.00 | 118 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 040.00 | 19 490.00 | 191 551.00 | 211 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 113 088.00 | 99 996.00 | | 113 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 775.00 | 13 092.00 | | 13 775.00 |
DL TOTAL (I) | 135 662.00 | 121 888.00 | | 135 662.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 917.00 | 3 000.00 | | 7 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 917.00 | 3 000.00 | | 7 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 928.00 | 36 290.00 | | 42 928.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 972.00 | 38 727.00 | | 47 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 551.00 | 163 615.00 | | 191 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
FG Production vendue services | 75 364.00 | | 75 364.00 | 75 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 277.00 | | 78 277.00 | 78 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 917.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 315.00 | 981.00 | | 3 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 315.00 | 981.00 | | 3 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 315.00 | -981.00 | | -3 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 970.00 | 76 290.00 | | 78 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 196.00 | 63 198.00 | | 65 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 775.00 | 13 092.00 | | 13 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 928.00 | 42 928.00 | | 42 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 342.00 | 90 555.00 | 2 787.00 | 93 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 972.00 | 47 972.00 | | 47 972.00 |