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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 629.00 | 29 134.00 | 8 495.00 | 37 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 425.00 | 40 012.00 | 9 412.00 | 49 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 105.00 | | 19 105.00 | 19 105.00 |
BZ Autres créances | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 669.00 | | 25 669.00 | 25 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 094.00 | 40 012.00 | 35 081.00 | 75 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 704.00 | | | 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 320.00 | 43 320.00 | | 43 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
DH Report à nouveau | -39 580.00 | -35 259.00 | | -39 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 423.00 | -4 321.00 | | -5 423.00 |
DL TOTAL (I) | -1 136.00 | 4 287.00 | | -1 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 197.00 | 125.00 | | 3 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 591.00 | 6 816.00 | | 11 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 326.00 | 3 407.00 | | 4 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 103.00 | 1 947.00 | | 5 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 217.00 | 24 295.00 | | 36 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 081.00 | 28 581.00 | | 35 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 217.00 | 24 170.00 | | 36 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 652.00 | | 31 652.00 | 31 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 652.00 | | 31 652.00 | 31 652.00 |
FM Production stockée | | | -2 866.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 820.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 135.00 | 1 425.00 | | 1 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 63.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 63.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | 4 937.00 | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 786.00 | 51 208.00 | | 28 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 209.00 | 55 529.00 | | 34 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 423.00 | -4 321.00 | | -5 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 425.00 | | | 49 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 507.00 | | | 48 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917.00 | | | 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 193.00 | 2 820.00 | | 37 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 193.00 | 2 820.00 | | 37 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UX Autres créances clients | 19 105.00 | | | 19 105.00 |
VB T. V. A. | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
VW T.V.A. | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 627.00 | 24 627.00 | | 24 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56.00 | 3 025.00 | | 56.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 638.00 | 2 614.00 | | 2 638.00 |
ST Autres comptes | 5 574.00 | 11 059.00 | | 5 574.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | 240.00 | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 268.00 | 265.00 | | 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 324.00 | 3 290.00 | | 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 698.00 | 6 123.00 | | 5 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 277.00 | 6 426.00 | | 4 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 811.00 | 13 913.00 | | 8 811.00 |