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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 697.00 | 1 783.00 | 914.00 | 2 697.00 |
AH Fonds commercial | 91 666.00 | | 91 666.00 | 91 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 906.00 | 67 709.00 | 18 197.00 | 85 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 877.00 | | 13 877.00 | 13 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 146.00 | 69 492.00 | 124 654.00 | 194 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 581.00 | 140 667.00 | 444 914.00 | 585 581.00 |
BZ Autres créances | 19 314.00 | | 19 314.00 | 19 314.00 |
CF Disponibilités | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 729.00 | 140 667.00 | 594 062.00 | 734 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 875.00 | 210 158.00 | 718 716.00 | 928 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 8 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 193.00 | 800.00 | | 4 193.00 |
DH Report à nouveau | 180 523.00 | 408 056.00 | | 180 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 807.00 | 67 860.00 | | 55 807.00 |
DL TOTAL (I) | 540 522.00 | 484 716.00 | | 540 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 215.00 | 32 055.00 | | 34 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 574.00 | 24 584.00 | | 4 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 240.00 | 12 658.00 | | 17 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 845.00 | 107 822.00 | | 120 845.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 194.00 | 177 120.00 | | 178 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 716.00 | 661 835.00 | | 718 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 490.00 | | 902 490.00 | 902 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 490.00 | | 902 490.00 | 902 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 319.00 | |
GE Autres charges | | | 4 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -62.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 691.00 | 26 084.00 | | 18 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 376.00 | 835 156.00 | | 911 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 569.00 | 767 296.00 | | 855 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 807.00 | 67 860.00 | | 55 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 782.00 | | 9 364.00 | 184 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 363.00 | | | 94 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 834.00 | | 9 072.00 | 76 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 585.00 | | 292.00 | 13 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 616.00 | 8 876.00 | | 60 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884.00 | 899.00 | | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 732.00 | 7 977.00 | | 59 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 141.00 | 79 319.00 | 5 794.00 | 67 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 141.00 | 79 319.00 | 5 794.00 | 67 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 141.00 | 79 319.00 | 5 794.00 | 67 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
UX Autres créances clients | 321 597.00 | | | 321 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | | | 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 984.00 | | | 263 984.00 |
VB T. V. A. | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 215.00 | 34 215.00 | | 34 215.00 |
VI Groupe et associés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 606.00 | 609 729.00 | 13 877.00 | 623 606.00 |
VW T.V.A. | 109 780.00 | 109 780.00 | | 109 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 194.00 | 178 194.00 | | 178 194.00 |