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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 754.00 | | 41 754.00 | 41 754.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 909.00 | 82 337.00 | 27 572.00 | 109 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 663.00 | 82 337.00 | 69 326.00 | 151 663.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 763.00 | 11 770.00 | 71 992.00 | 83 763.00 |
072 Créances – Autres | 29 876.00 | | 29 876.00 | 29 876.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 54 144.00 | | 54 144.00 | 54 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 377.00 | 11 770.00 | 165 607.00 | 177 377.00 |
110 Total général Actif | 329 040.00 | 94 108.00 | 234 933.00 | 329 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 112 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 401.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 831.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 598.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 371 296.00 | 447 394.00 | | 371 296.00 |
222 Production stockée | | -11 050.00 | | |
230 Autres produits | 726.00 | 10 327.00 | | 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 022.00 | 446 671.00 | | 372 022.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 991.00 | 70 761.00 | | 88 991.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 319.00 | 2 923.00 | | -3 319.00 |
242 Autres charges externes. | 92 578.00 | 152 041.00 | | 92 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 489.00 | 4 777.00 | | 6 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 233.00 | 133 216.00 | | 144 233.00 |
252 Charges sociales | 65 547.00 | 63 079.00 | | 65 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 850.00 | 8 335.00 | | 9 850.00 |
256 Dotations aux provisions | 837.00 | 7 210.00 | | 837.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 1.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 234.00 | 442 343.00 | | 405 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 212.00 | 4 328.00 | | -33 212.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 42.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 885.00 | 606.00 | | 885.00 |
300 Charges exceptionnelles | 298.00 | 354.00 | | 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 383.00 | 8 411.00 | | -34 383.00 |