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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 889.00 | 2 389.00 | 10 500.00 | 12 889.00 |
AP Constructions | 6 563.00 | 5 987.00 | 576.00 | 6 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 591.00 | 31 413.00 | 19 178.00 | 50 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 442.00 | 39 789.00 | 35 653.00 | 75 442.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
BZ Autres créances | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CF Disponibilités | 24 182.00 | | 24 182.00 | 24 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 378.00 | | 36 378.00 | 36 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 821.00 | 39 789.00 | 72 031.00 | 111 821.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 888.00 | 2 388.00 | 10 500.00 | 12 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 555.00 | -170 975.00 | | -89 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 791.00 | 81 419.00 | | 15 791.00 |
DL TOTAL (I) | -13 764.00 | -29 555.00 | | -13 764.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 151.00 | | | 63 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 212.00 | 24 031.00 | | 29 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
EA Autres dettes | 1 703.00 | 155.00 | | 1 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 795.00 | 91 946.00 | | 85 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 031.00 | 62 390.00 | | 72 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 946.00 | | | 91 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 408.00 | | 244 408.00 | 244 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 408.00 | | 244 408.00 | 244 408.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 651.00 | |
GE Autres charges | | | 20 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 087.00 | 3 857.00 | | 1 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 087.00 | 3 857.00 | | 1 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 087.00 | -3 857.00 | | -1 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 408.00 | 274 531.00 | | 244 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 617.00 | 193 111.00 | | 228 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 791.00 | 81 419.00 | | 15 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 656.00 | | 4 494.00 | 57 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 743.00 | 57 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 743.00 | 43 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 410.00 | | 4 494.00 | 43 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 973.00 | 1 908.00 | 4 743.00 | 36 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 584.00 | 1 908.00 | 4 743.00 | 34 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 031.00 | 24 031.00 | | 24 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
UX Autres créances clients | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VB T. V. A. | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
VI Groupe et associés | 63 151.00 | 63 151.00 | | 63 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 553.00 | 12 196.00 | 1 357.00 | 13 553.00 |
VW T.V.A. | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 796.00 | 85 796.00 | | 85 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 633.00 | | | 83 633.00 |
ST Autres comptes | 42 774.00 | | | 42 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 469.00 | | | 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 587.00 | | | 54 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 674.00 | | | 142 674.00 |