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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 893.00 | 35 164.00 | 116 729.00 | 151 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 836.00 | 35 715.00 | 117 122.00 | 152 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
BZ Autres créances | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CF Disponibilités | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 216.00 | | 14 216.00 | 14 216.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 640.00 | | 18 640.00 | 18 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 692.00 | 35 715.00 | 149 977.00 | 185 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 892.00 | -5 295.00 | | -1 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 839.00 | 3 403.00 | | -3 839.00 |
DL TOTAL (I) | -4 231.00 | -392.00 | | -4 231.00 |
DP Provisions pour risques | 18 640.00 | 10 556.00 | | 18 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 640.00 | 10 556.00 | | 18 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 352.00 | 121 952.00 | | 121 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 217.00 | 16 723.00 | | 14 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 291.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 568.00 | 138 966.00 | | 135 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 977.00 | 149 130.00 | | 149 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 427.00 | 36 837.00 | | 42 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 064.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 894.00 | 20 023.00 | | 19 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 733.00 | 16 620.00 | | 23 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 839.00 | 3 403.00 | | -3 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 830.00 | | 6.00 | 152 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 443.00 | | | 152 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387.00 | | 6.00 | 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 077.00 | 7 637.00 | | 28 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 077.00 | 7 637.00 | | 28 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 556.00 | 8 084.00 | | 10 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 556.00 | 8 084.00 | | 10 556.00 |
UG ‐ Financières | | 8 084.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
VB T. V. A. | 355.00 | | | 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 129.00 | 8 987.00 | 38 501.00 | 102 129.00 |
VI Groupe et associés | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 929.00 | 23 787.00 | 38 501.00 | 116 929.00 |