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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 243 645.00 | | 243 645.00 | 243 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BZ Autres créances | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CF Disponibilités | 204 779.00 | | 204 779.00 | 204 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 566.00 | | 450 566.00 | 450 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 566.00 | | 450 566.00 | 450 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 712.00 | -27 812.00 | | -26 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 263.00 | 1 100.00 | | 7 263.00 |
DL TOTAL (I) | -18 450.00 | -25 712.00 | | -18 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 946.00 | 402 226.00 | | 382 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 313.00 | 70 413.00 | | 84 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 756.00 | | 1 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 456.00 | | |
EA Autres dettes | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 016.00 | 474 096.00 | | 469 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 566.00 | 448 383.00 | | 450 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 135.00 | 474 096.00 | | 102 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 661.00 | | 15 661.00 | 15 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 661.00 | | 15 661.00 | 15 661.00 |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 578.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 817.00 | 20 244.00 | | 23 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 554.00 | 19 145.00 | | 16 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 263.00 | 1 100.00 | | 7 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UX Autres créances clients | 327.00 | | | 327.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 946.00 | 16 065.00 | 80 032.00 | 382 946.00 |
VI Groupe et associés | 83 352.00 | 83 352.00 | | 83 352.00 |
VP Divers | 8.00 | | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 016.00 | 102 135.00 | 80 032.00 | 469 016.00 |