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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 076.00 | | 33 076.00 | 33 076.00 |
BZ Autres créances | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 31 013.00 | | 31 013.00 | 31 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 542.00 | | 86 542.00 | 86 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 896.00 | 2 354.00 | 86 542.00 | 88 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 48 942.00 | | | 48 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 298.00 | | | -2 298.00 |
DL TOTAL (I) | 47 744.00 | | | 47 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956.00 | | | 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 798.00 | | | 38 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 542.00 | | | 86 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 798.00 | | | 38 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 042.00 | | 158 042.00 | 158 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 042.00 | | 158 042.00 | 158 042.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 566.00 | | | 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566.00 | | | 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 431.00 | | | 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 614.00 | | | 158 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 912.00 | | | 160 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 298.00 | | | -2 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 989.00 | | | 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 337.00 | 18.00 | | 2 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989.00 | | | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348.00 | 18.00 | | 1 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UX Autres créances clients | 33 076.00 | | | 33 076.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 529.00 | 35 529.00 | | 35 529.00 |
VW T.V.A. | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 798.00 | 38 798.00 | | 38 798.00 |