| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 735.00 | 17 135.00 | 71 600.00 | 88 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 023.00 | | 108 023.00 | 108 023.00 |
BZ Autres créances | 37 979.00 | | 37 979.00 | 37 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 41 466.00 | | 41 466.00 | 41 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 188 367.00 | | 188 367.00 | 188 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 102.00 | 17 135.00 | 259 967.00 | 277 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | | 12 419.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 237.00 | 10 323.00 | | 15 237.00 |
DL TOTAL (I) | 25 137.00 | 32 642.00 | | 25 137.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 958.00 | 56 920.00 | | 19 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 311.00 | 7 339.00 | | 53 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 521.00 | | | 67 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 200.00 | | | 85 200.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 73 649.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 830.00 | 137 909.00 | | 226 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 967.00 | 170 551.00 | | 259 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 565.00 | | 346 565.00 | 346 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 565.00 | | 346 565.00 | 346 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | 14 420.00 | | 1 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | 76 500.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 762.00 | 76 500.00 | | 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 534.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 021.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 035.00 | 67 555.00 | | 8 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 273.00 | 8 945.00 | | -7 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 322.00 | -8 789.00 | | 2 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 197.00 | 661 879.00 | | 349 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 959.00 | 651 555.00 | | 333 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 237.00 | 10 323.00 | | 15 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 735.00 | | 71 000.00 | 17 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 135.00 | | 71 000.00 | 17 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 311.00 | 53 311.00 | | 53 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 259.00 | 28 259.00 | | 28 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 105 023.00 | | | 105 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | | | 384.00 |
VB T. V. A. | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 263.00 | | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 503.00 | 130 483.00 | 17 020.00 | 147 503.00 |
VW T.V.A. | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 830.00 | 226 830.00 | | 226 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 573.00 | | | 573.00 |
ST Autres comptes | 185 671.00 | | | 185 671.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 007.00 | | | 67 007.00 |
YT Sous‐traitance | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 471.00 | | | 74 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 912.00 | | | 26 912.00 |
ZE Dividendes | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 444.00 | | | 191 444.00 |