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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 281.00 | | 114 281.00 | 114 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 719.00 | 22 287.00 | 3 432.00 | 25 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 800.00 | 22 287.00 | 119 513.00 | 141 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BZ Autres créances | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CF Disponibilités | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 578.00 | 22 287.00 | 122 290.00 | 144 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 145.00 | | | -8 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -754.00 | | | -754.00 |
DL TOTAL (I) | -5 899.00 | | | -5 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 289.00 | | | 36 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 990.00 | | | 88 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563.00 | | | 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
EA Autres dettes | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 189.00 | | | 128 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 290.00 | | | 122 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 189.00 | | | 128 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 495.00 | | 41 495.00 | 41 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 495.00 | | 41 495.00 | 41 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 572.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 342.00 | | | 44 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 096.00 | | | 45 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -754.00 | | | -754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 800.00 | | | 141 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 281.00 | | | 114 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 719.00 | | | 25 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 715.00 | 5 572.00 | | 16 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 715.00 | 5 572.00 | | 16 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 289.00 | 36 289.00 | | 36 289.00 |
VI Groupe et associés | 88 990.00 | 88 990.00 | | 88 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 325.00 | | | 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | | | 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 858.00 | 1 058.00 | 1 800.00 | 2 858.00 |
VW T.V.A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 189.00 | 128 189.00 | | 128 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8.00 | | | 8.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
ST Autres comptes | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 843.00 | | | 19 843.00 |