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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 182.00 | 38 182.00 | | 38 182.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
AH Fonds commercial | 523 620.00 | | 523 620.00 | 523 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 870.00 | 80 494.00 | 91 376.00 | 171 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 674.00 | 13 453.00 | 4 221.00 | 17 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 841.00 | 136 656.00 | 625 185.00 | 761 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 063.00 | | 21 063.00 | 21 063.00 |
BP En cours de production de services | 32 124.00 | | 32 124.00 | 32 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 815.00 | | 116 815.00 | 116 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 674.00 | | 220 674.00 | 220 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 515.00 | 136 656.00 | 845 859.00 | 982 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 903 799.00 | 949 792.00 | | 903 799.00 |
222 Production stockée | 1 674.00 | 17 954.00 | | 1 674.00 |
230 Autres produits | 14 661.00 | 9 713.00 | | 14 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 920 135.00 | 977 459.00 | | 920 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 179 930.00 | 157 921.00 | | 179 930.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -785.00 | -882.00 | | -785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 212.00 | 6 977.00 | | 8 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 326 055.00 | 336 689.00 | | 326 055.00 |
252 Charges sociales | 152 547.00 | 144 729.00 | | 152 547.00 |
262 Autres charges | 3 095.00 | 481.00 | | 3 095.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 519 115.00 | 522 775.00 | | 519 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | -105 881.00 | 57 733.00 | | -105 881.00 |
280 Produits financiers | 5 655.00 | 7 238.00 | | 5 655.00 |
290 Produits exceptionnels | 120 667.00 | | | 120 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 681.00 | 107.00 | | 4 681.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 779.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 449.00 | 46 609.00 | | 4 449.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 121 607.00 | 79 998.00 | | 121 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 449.00 | 46 609.00 | | 4 449.00 |
DL TOTAL (I) | 128 257.00 | 128 807.00 | | 128 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 403.00 | 241 028.00 | | 253 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 577.00 | 55 919.00 | | 55 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 790.00 | 65 256.00 | | 83 790.00 |
EA Autres dettes | 77 611.00 | 71 604.00 | | 77 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 603.00 | 771 888.00 | | 717 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 859.00 | 900 695.00 | | 845 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 803.00 | | 33 519.00 | 761 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 059.00 | 5 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 482.00 | 761 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 423.00 | 189 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 328.00 | | | 566 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 912.00 | | 31 056.00 | 189 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 563.00 | | 2 464.00 | 5 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 272.00 | 29 554.00 | 27 170.00 | 134 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 898.00 | 7 285.00 | | 30 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 423.00 | 1 103.00 | | 3 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 952.00 | 21 167.00 | 27 170.00 | 99 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 577.00 | 55 577.00 | | 55 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 611.00 | 7 611.00 | 70 000.00 | 77 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 959.00 | 54 959.00 | | 54 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 444.00 | 89 350.00 | 109 094.00 | 198 444.00 |
VI Groupe et associés | 247 223.00 | 247 223.00 | | 247 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 333.00 | | | 60 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 116.00 | | | 77 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 455.00 | 167 487.00 | 5 968.00 | 173 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 603.00 | 538 509.00 | 179 094.00 | 717 603.00 |