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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 893.00 | 3 775.00 | 1 118.00 | 4 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 893.00 | 3 775.00 | 1 118.00 | 4 893.00 |
BT Marchandises | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 643.00 | | 71 643.00 | 71 643.00 |
BZ Autres créances | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CF Disponibilités | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 330.00 | | 92 330.00 | 92 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 223.00 | 3 775.00 | 93 448.00 | 97 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 646.00 | 233 374.00 | | 311 646.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 726.00 | 158 136.00 | | 199 726.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 996.00 | 2 678.00 | | -2 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 253.00 | 2 149.00 | | 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 489.00 | | | 44 489.00 |
252 Charges sociales | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 1.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 383.00 | 3 373.00 | | 56 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 171.00 | 13 134.00 | | 1 171.00 |
280 Produits financiers | 273.00 | | | 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | -5 250.00 | | | -5 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 695.00 | 1 970.00 | | 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 999.00 | 11 164.00 | | 5 999.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DG Autres réserves | 11 974.00 | 9 810.00 | | 11 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 999.00 | 11 164.00 | | 5 999.00 |
DL TOTAL (I) | 28 193.00 | 22 194.00 | | 28 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 6 044.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 790.00 | 67 020.00 | | 58 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 195.00 | 7 898.00 | | 6 195.00 |
EA Autres dettes | 793.00 | 1 943.00 | | 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 255.00 | 80 962.00 | | 65 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 448.00 | 103 156.00 | | 93 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 790.00 | 58 790.00 | | 58 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 070.00 | 78 070.00 | | 78 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 255.00 | 65 255.00 | | 65 255.00 |