| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 233 998.00 | 22 869.00 | 211 129.00 | 233 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 660.00 | 194 015.00 | 7 644.00 | 201 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 852.00 | 76 556.00 | 41 296.00 | 117 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 681.00 | | 126 681.00 | 126 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 329.00 | 293 441.00 | 463 888.00 | 757 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 646.00 | 1 584.00 | 70 063.00 | 71 646.00 |
BZ Autres créances | 23 101.00 | | 23 101.00 | 23 101.00 |
CF Disponibilités | 123 960.00 | | 123 960.00 | 123 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 761.00 | 1 584.00 | 223 178.00 | 224 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 091.00 | 295 025.00 | 687 066.00 | 982 091.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 700.00 | 48 700.00 | | 48 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 380 483.00 | 348 267.00 | | 380 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 993.00 | 32 215.00 | | -30 993.00 |
DL TOTAL (I) | 440 113.00 | 471 106.00 | | 440 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 296.00 | 38 093.00 | | 23 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 491.00 | 32 702.00 | | 149 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 998.00 | 25 775.00 | | 41 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 262.00 | 45 172.00 | | 29 262.00 |
EA Autres dettes | 1 514.00 | 2 166.00 | | 1 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 953.00 | 143 907.00 | | 246 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 066.00 | 615 013.00 | | 687 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 837.00 | 120 830.00 | | 134 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 283.00 | | 305 283.00 | 305 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 283.00 | | 305 283.00 | 305 283.00 |
FN Production immobilisée | | | 112 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 960.00 | 800.00 | | 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 567.00 | 35.00 | | 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567.00 | 36 702.00 | | 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342.00 | 36 702.00 | | 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 541.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 907.00 | 608 632.00 | | 418 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 900.00 | 576 416.00 | | 449 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 993.00 | 32 215.00 | | -30 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 678.00 | 65 212.00 | | 27 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 701.00 | | 113 628.00 | 643 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 562.00 | | 113 628.00 | 566 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914.00 | | | 914.00 |