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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 5 617 476.00 | | 5 617 476.00 | 5 617 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 953.00 | 2 093.00 | 2 860.00 | 4 953.00 |
BZ Autres créances | 55 674.00 | | 55 674.00 | 55 674.00 |
CF Disponibilités | 173 991.00 | | 173 991.00 | 173 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 855 125.00 | 2 093.00 | 5 853 031.00 | 5 855 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 855 125.00 | 2 093.00 | 5 853 031.00 | 5 855 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701.00 | | | 701.00 |
DH Report à nouveau | 2 144 978.00 | | | 2 144 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 936.00 | | | 600 936.00 |
DL TOTAL (I) | 2 746 616.00 | | | 2 746 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 026 809.00 | | | 3 026 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 787.00 | | | 64 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
EA Autres dettes | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 106 415.00 | | | 3 106 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 853 031.00 | | | 5 853 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 106 415.00 | | | 3 106 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 538 527.00 | | 6 538 527.00 | 6 538 527.00 |
FG Production vendue services | 106 547.00 | | 106 547.00 | 106 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 645 074.00 | | 6 645 074.00 | 6 645 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 667 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 404 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 961 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 623.00 | | | -3 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 669 737.00 | | | 6 669 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 068 800.00 | | | 6 068 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 936.00 | | | 600 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 788.00 | 64 788.00 | | 64 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 025 878.00 | 3 025 878.00 | | 3 025 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 658.00 | 63 658.00 | | 63 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 106 415.00 | 3 106 415.00 | | 3 106 415.00 |