| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 730.00 | | 213 730.00 | 213 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 038.00 | 9 817.00 | 221.00 | 10 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 783.00 | 9 817.00 | 223 966.00 | 233 783.00 |
BT Marchandises | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
BZ Autres créances | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
CF Disponibilités | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 129.00 | | 29 129.00 | 29 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 912.00 | 9 817.00 | 253 094.00 | 262 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 291.00 | 6 112.00 | | 22 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 530.00 | 16 180.00 | | 30 530.00 |
DL TOTAL (I) | 58 322.00 | 27 791.00 | | 58 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 461.00 | 119 542.00 | | 92 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 110.00 | 41 704.00 | | 26 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 767.00 | 19 372.00 | | 27 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 716.00 | 28 013.00 | | 34 716.00 |
EA Autres dettes | 13 719.00 | 16 719.00 | | 13 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 773.00 | 225 350.00 | | 194 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 094.00 | 253 141.00 | | 253 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 435.00 | 225 350.00 | | 102 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 1 111.00 | | 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 613.00 | | 266 613.00 | 266 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 613.00 | | 266 613.00 | 266 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 339.00 | |
GE Autres charges | | | 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 906.00 | | | 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 101.00 | 285 132.00 | | 268 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 570.00 | 268 952.00 | | 237 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 530.00 | 16 180.00 | | 30 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 783.00 | | | 233 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 730.00 | | | 213 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 478.00 | 1 339.00 | | 8 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 478.00 | 1 339.00 | | 8 478.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 767.00 | 27 767.00 | | 27 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 26 110.00 | 26 110.00 | | 26 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
VP Divers | 634.00 | | | 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
VW T.V.A. | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 435.00 | 102 435.00 | | 102 435.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 761.00 | 2 231.00 | | 2 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 095.00 | 4 300.00 | | 5 095.00 |
ST Autres comptes | 24 898.00 | 26 878.00 | | 24 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 164.00 | 11 447.00 | | 13 164.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 031.00 | 1 002.00 | | 1 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 792.00 | 3 233.00 | | 3 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 175.00 | 34 585.00 | | 30 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 520.00 | 15 218.00 | | 13 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 157.00 | 42 625.00 | | 43 157.00 |