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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 086.00 | 26 212.00 | 19 874.00 | 46 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 844.00 | 1 833.00 | 1 011.00 | 2 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 945.00 | 28 045.00 | 182 901.00 | 210 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BZ Autres créances | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CF Disponibilités | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 361.00 | 28 045.00 | 196 316.00 | 224 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 609.00 | 10 853.00 | | 18 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 163.00 | 7 757.00 | | 6 163.00 |
DL TOTAL (I) | 30 273.00 | 24 109.00 | | 30 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 433.00 | 96 260.00 | | 73 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 231.00 | 65 812.00 | | 80 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 028.00 | 6 897.00 | | 4 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 352.00 | 10 283.00 | | 8 352.00 |
EA Autres dettes | | 1 447.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 043.00 | 180 699.00 | | 166 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 316.00 | 204 808.00 | | 196 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 111 002.00 | | 111 002.00 | 111 002.00 |
FG Production vendue services | 24 172.00 | | 24 172.00 | 24 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 174.00 | | 135 174.00 | 135 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 973.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 26.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 26.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -26.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 869.00 | 1 289.00 | | 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 141.00 | 134 662.00 | | 139 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 978.00 | 126 906.00 | | 132 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 163.00 | 7 757.00 | | 6 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 231.00 | 80 231.00 | | 80 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 380.00 | 23 724.00 | 49 656.00 | 73 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 805.00 | | | 22 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 449.00 | 3 449.00 | 2 000.00 | 5 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 043.00 | 116 387.00 | 49 656.00 | 166 043.00 |