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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 610.00 | 144 610.00 | 17 000.00 | 161 610.00 |
AH Fonds commercial | 965 545.00 | | 965 545.00 | 965 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240 232.00 | 707 768.00 | 532 464.00 | 1 240 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BF Prêts | 261 902.00 | | 261 902.00 | 261 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 385.00 | | 54 385.00 | 54 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 681 909.00 | 852 378.00 | 2 829 531.00 | 3 681 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 166 356.00 | 282 324.00 | 1 884 032.00 | 2 166 356.00 |
BZ Autres créances | 7 347 244.00 | | 7 347 244.00 | 7 347 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 186 295.00 | | 1 186 295.00 | 1 186 295.00 |
CF Disponibilités | 1 126 129.00 | | 1 126 129.00 | 1 126 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 381.00 | | 87 381.00 | 87 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 918 668.00 | 282 324.00 | 11 636 344.00 | 11 918 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 600 577.00 | 1 134 702.00 | 14 465 875.00 | 15 600 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 997 854.00 | | 997 854.00 | 997 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 662.00 | 62 662.00 | | 62 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 6 186 614.00 | 5 548 844.00 | | 6 186 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 143.00 | 637 770.00 | | 641 143.00 |
DL TOTAL (I) | 8 210 419.00 | 7 569 276.00 | | 8 210 419.00 |
DP Provisions pour risques | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 501.00 | 10 514.00 | | 10 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 501.00 | 218 514.00 | | 218 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 449.00 | 795 001.00 | | 1 138 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 262 456.00 | 1 965 472.00 | | 2 262 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 555.00 | 7 241.00 | | 19 555.00 |
EA Autres dettes | 94 825.00 | 99 574.00 | | 94 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 521 671.00 | 2 522 956.00 | | 2 521 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 036 955.00 | 5 390 243.00 | | 6 036 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 465 875.00 | 13 178 033.00 | | 14 465 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 036 955.00 | 5 390 243.00 | | 6 036 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
FG Production vendue services | 8 550 393.00 | | 8 550 393.00 | 8 550 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 551 038.00 | | 8 551 038.00 | 8 551 038.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 931 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 615 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 453 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 164 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 501.00 | |
GE Autres charges | | | 72 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 908 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 022 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 105.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 041 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165 532.00 | 98 492.00 | | 165 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 419.00 | 4 865.00 | | 8 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 419.00 | 4 865.00 | | 8 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 685.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 685.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 419.00 | 3 179.00 | | 8 419.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 503.00 | 57 294.00 | | 77 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 742.00 | 236 776.00 | | 331 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 958 568.00 | 6 319 407.00 | | 8 958 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 317 425.00 | 5 681 637.00 | | 8 317 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 143.00 | 637 770.00 | | 641 143.00 |