| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 557.00 | 1 002.00 | 555.00 | 1 557.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 984.00 | 2 124.00 | 860.00 | 2 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 541.00 | 13 125.00 | 1 415.00 | 14 541.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 969.00 | | 27 969.00 | 27 969.00 |
BZ Autres créances | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CF Disponibilités | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 256.00 | | 43 256.00 | 43 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 796.00 | 13 125.00 | 44 671.00 | 57 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 925.00 | 28 925.00 | | 28 925.00 |
DH Report à nouveau | -24 352.00 | | | -24 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 167.00 | -24 352.00 | | -11 167.00 |
DL TOTAL (I) | 11 225.00 | 22 393.00 | | 11 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 112.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 286.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 461.00 | 5 879.00 | | 14 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 747.00 | 12 759.00 | | 18 747.00 |
EA Autres dettes | | 241.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 629.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 446.00 | 22 906.00 | | 33 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 671.00 | 45 299.00 | | 44 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 446.00 | 22 906.00 | | 33 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
FG Production vendue services | 92 060.00 | 28 146.00 | 120 206.00 | 92 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 875.00 | |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 263.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 473.00 | 72 087.00 | | 134 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 640.00 | 96 439.00 | | 145 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 167.00 | -24 352.00 | | -11 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UX Autres créances clients | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 426.00 | 31 426.00 | | 31 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 446.00 | 33 446.00 | | 33 446.00 |