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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
BZ Autres créances | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CF Disponibilités | 180 026.00 | | 180 026.00 | 180 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 229.00 | | 194 229.00 | 194 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 229.00 | | 244 229.00 | 244 229.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 213.00 | | | 213.00 |
DH Report à nouveau | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 191.00 | 4 262.00 | | 34 191.00 |
DL TOTAL (I) | 148 453.00 | 114 262.00 | | 148 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 932.00 | | | 69 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 340.00 | 15.00 | | 4 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 268.00 | 14 510.00 | | 9 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 237.00 | 6 354.00 | | 12 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 777.00 | 20 879.00 | | 95 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 229.00 | 135 141.00 | | 244 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 217.00 | | 103 217.00 | 103 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 217.00 | | 103 217.00 | 103 217.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 295.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 613.00 | 2 131.00 | | 6 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 252.00 | 37 390.00 | | 103 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 061.00 | 33 129.00 | | 69 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 191.00 | 4 262.00 | | 34 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | 40 000.00 | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 40 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
UX Autres créances clients | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
VB T. V. A. | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 932.00 | 33 284.00 | 36 648.00 | 69 932.00 |
VI Groupe et associés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 068.00 | | | 30 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
VW T.V.A. | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 777.00 | 59 129.00 | 36 648.00 | 95 777.00 |