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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 272.00 | 77.00 | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 068.00 | 12 979.00 | 26 089.00 | 39 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 004.00 | 13 208.00 | 27 795.00 | 41 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 811.00 | 42 114.00 | 79 696.00 | 121 811.00 |
BT Marchandises | 32 666.00 | | 32 666.00 | 32 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
BZ Autres créances | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CF Disponibilités | 36 103.00 | | 36 103.00 | 36 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 917.00 | | 82 917.00 | 82 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 728.00 | 42 114.00 | 162 614.00 | 204 728.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 388.00 | 15 654.00 | 16 733.00 | 32 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 070.00 | | | -17 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
DL TOTAL (I) | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 897.00 | | | 113 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 310.00 | | | 32 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 935.00 | | | 151 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 614.00 | | | 162 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 640.00 | | | 58 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 310.00 | 32 310.00 | | 32 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
VB T. V. A. | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 897.00 | 20 602.00 | 89 320.00 | 113 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 935.00 | 58 640.00 | 89 320.00 | 151 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
ST Autres comptes | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 264.00 | | | 39 264.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 160.00 | | | 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 758.00 | | | 32 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 776.00 | | | 25 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 470.00 | | | 57 470.00 |