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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 555.00 | 9 073.00 | 28 482.00 | 37 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 796.00 | 14 150.00 | 37 646.00 | 51 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 351.00 | 23 223.00 | 69 128.00 | 92 351.00 |
BT Marchandises | 41 227.00 | | 41 227.00 | 41 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 970.00 | | 38 970.00 | 38 970.00 |
BZ Autres créances | 21 704.00 | | 21 704.00 | 21 704.00 |
CF Disponibilités | 141 327.00 | | 141 327.00 | 141 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 228.00 | | 243 228.00 | 243 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 579.00 | 23 223.00 | 312 356.00 | 335 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 982.00 | | | 51 982.00 |
DL TOTAL (I) | 58 235.00 | | | 58 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 239.00 | | | 80 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 763.00 | | | 129 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 474.00 | | | 34 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 121.00 | | | 254 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 356.00 | | | 312 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 121.00 | | | 254 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 573.00 | | 13 777.00 | 78 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 573.00 | | 13 777.00 | 75 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 186.00 | 16 037.00 | | 7 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 186.00 | 16 037.00 | | 7 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 763.00 | 129 763.00 | | 129 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 970.00 | | | 38 970.00 |
VB T. V. A. | 20 797.00 | | | 20 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 239.00 | 80 239.00 | | 80 239.00 |
VI Groupe et associés | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907.00 | | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 673.00 | 63 673.00 | | 63 673.00 |
VW T.V.A. | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 121.00 | 254 121.00 | | 254 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
ST Autres comptes | 37 531.00 | | | 37 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
YT Sous‐traitance | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 790.00 | | | 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 995.00 | | | 62 995.00 |