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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 384.00 | | 53 384.00 | 53 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 264.00 | | 475 264.00 | 475 264.00 |
BZ Autres créances | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 411.00 | | 51 411.00 | 51 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 674.00 | | 526 674.00 | 526 674.00 |
CU Autres participations | 421 880.00 | | 421 880.00 | 421 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 880.00 | 201 880.00 | | 201 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 167.00 | 77 112.00 | | 96 167.00 |
DL TOTAL (I) | 298 047.00 | 278 992.00 | | 298 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 011.00 | 209 023.00 | | 204 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 176.00 | 19 821.00 | | 9 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 812.00 | 2 400.00 | | 4 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 628.00 | 32 017.00 | | 10 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 627.00 | 263 261.00 | | 228 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 674.00 | 542 253.00 | | 526 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 240.00 | | | 45 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 559.00 | 196.00 | | 3 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 480.00 | 215 480.00 | | 242 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 313.00 | 138 368.00 | | 146 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 167.00 | 77 112.00 | | 96 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 384.00 | 53 384.00 | | 53 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 975.00 | 20 589.00 | 113 175.00 | 203 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 187.00 | 54 187.00 | | 54 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 627.00 | 45 240.00 | 113 175.00 | 228 627.00 |