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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 185.00 | 1 897.00 | 11 288.00 | 13 185.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 400.00 | 7 630.00 | 41 770.00 | 49 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 200.00 | 9 427.00 | 92 773.00 | 102 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 935.00 | 18 954.00 | 255 980.00 | 274 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
BT Marchandises | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BZ Autres créances | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
CF Disponibilités | 20 645.00 | | 20 645.00 | 20 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 306.00 | | 47 306.00 | 47 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 241.00 | 18 954.00 | 303 286.00 | 322 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
DL TOTAL (I) | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 944.00 | | | 138 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 833.00 | | | 97 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 084.00 | | | 29 084.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 929.00 | | | 287 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 286.00 | | | 303 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 159.00 | | | 169 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 810.00 | | 29 810.00 | 29 810.00 |
FD Production vendue biens | 269 092.00 | | 269 092.00 | 269 092.00 |
FG Production vendue services | 21 738.00 | | 21 738.00 | 21 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 639.00 | | 320 639.00 | 320 639.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 954.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 816.00 | | | 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 641.00 | | | 320 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 284.00 | | | 315 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 274 935.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 185.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 954.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 897.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 666.00 | 19 896.00 | 85 823.00 | 138 666.00 |
VI Groupe et associés | 97 833.00 | 97 833.00 | | 97 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
VP Divers | 471.00 | | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
VW T.V.A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 929.00 | 169 159.00 | 85 823.00 | 287 929.00 |