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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AH Fonds commercial | 67 155.00 | | 67 155.00 | 67 155.00 |
AP Constructions | 1 600.00 | 1 375.00 | 225.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 210.00 | 327 217.00 | 83 993.00 | 411 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 657.00 | 120 959.00 | 6 698.00 | 127 657.00 |
BF Prêts | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 968.00 | 450 465.00 | 186 503.00 | 636 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
BT Marchandises | 146 851.00 | | 146 851.00 | 146 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 623.00 | 101 024.00 | 189 599.00 | 290 623.00 |
BZ Autres créances | 96 160.00 | 600.00 | 95 560.00 | 96 160.00 |
CF Disponibilités | 145 724.00 | | 145 724.00 | 145 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 202.00 | 101 624.00 | 594 578.00 | 696 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 170.00 | 552 089.00 | 781 081.00 | 1 333 170.00 |
CU Autres participations | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 980.00 | 13 728.00 | | 14 980.00 |
DG Autres réserves | 161 559.00 | 156 975.00 | | 161 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 813.00 | 25 037.00 | | -1 813.00 |
DL TOTAL (I) | 366 726.00 | 387 739.00 | | 366 726.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 421.00 | 395.00 | | 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 200.00 | 35 473.00 | | 39 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 416.00 | 184 116.00 | | 259 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 193.00 | 59 145.00 | | 62 193.00 |
EA Autres dettes | 53 126.00 | 86 648.00 | | 53 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 355.00 | 365 777.00 | | 414 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 081.00 | 753 516.00 | | 781 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 095.00 | | 49 592.00 | 690 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 719.00 | 636 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 600.00 | 68 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 119.00 | 540 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 670.00 | | | 72 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 994.00 | | 49 592.00 | 588 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 431.00 | | | 28 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 583.00 | 50 602.00 | 102 719.00 | 502 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 515.00 | | 4 600.00 | 5 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 068.00 | 50 602.00 | 98 119.00 | 497 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 207.00 | 34 817.00 | | 66 207.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 600.00 | | | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 807.00 | 34 817.00 | | 66 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 807.00 | 34 817.00 | | 66 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 416.00 | 259 416.00 | | 259 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 944.00 | 26 944.00 | | 26 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 126.00 | 53 126.00 | | 53 126.00 |
UP Prêts | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
UX Autres créances clients | 173 742.00 | | | 173 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 882.00 | | | 116 882.00 |
VB T. V. A. | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VI Groupe et associés | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 165.00 | | | 79 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 695.00 | 281 813.00 | 116 882.00 | 398 695.00 |
VW T.V.A. | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 355.00 | 414 355.00 | | 414 355.00 |