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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AH Fonds commercial | 153 148.00 | | 153 148.00 | 153 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 032.00 | 63 910.00 | 4 122.00 | 68 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 661.00 | 11 877.00 | 784.00 | 12 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 529.00 | 76 016.00 | 161 514.00 | 237 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 848.00 | | 17 848.00 | 17 848.00 |
BZ Autres créances | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
CF Disponibilités | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 222.00 | | 45 222.00 | 45 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 751.00 | 76 016.00 | 206 736.00 | 282 751.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 102.00 | 31 102.00 | | 31 102.00 |
DG Autres réserves | 152.00 | 33 732.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | -68 386.00 | -68 386.00 | | -68 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 684.00 | -33 580.00 | | 11 684.00 |
DL TOTAL (I) | 7 115.00 | -4 569.00 | | 7 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 450.00 | 10 145.00 | | 5 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 475.00 | 1 124.00 | | 28 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 429.00 | 53 442.00 | | 29 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 987.00 | 128 394.00 | | 129 987.00 |
EA Autres dettes | 6 280.00 | 48 770.00 | | 6 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 621.00 | 241 875.00 | | 199 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 736.00 | 237 306.00 | | 206 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 656.00 | | 121 656.00 | 121 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 656.00 | | 121 656.00 | 121 656.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 406.00 | |
GE Autres charges | | | 12 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 941.00 | 211.00 | | 70 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 941.00 | 211.00 | | 70 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 144.00 | 4 958.00 | | 36 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 087.00 | 1 986.00 | | 5 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 231.00 | 6 944.00 | | 41 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 710.00 | -6 733.00 | | 29 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 641.00 | 103 800.00 | | 192 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 958.00 | 137 380.00 | | 180 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 684.00 | -33 580.00 | | 11 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 684.00 | -33 580.00 | | 11 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 590.00 | | 255.00 | 242 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 317.00 | 3 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 317.00 | 237 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 693.00 | | | 80 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 521.00 | | 255.00 | 8 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 611.00 | 6 406.00 | | 69 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 382.00 | 6 406.00 | | 69 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 429.00 | 29 429.00 | | 29 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 505.00 | 64 505.00 | | 64 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
UX Autres créances clients | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
VB T. V. A. | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VI Groupe et associés | 28 475.00 | 28 475.00 | | 28 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 508.00 | | | 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 788.00 | 45 788.00 | | 45 788.00 |
VW T.V.A. | 49 042.00 | 49 042.00 | | 49 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 620.00 | 199 620.00 | | 199 620.00 |