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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
AH Fonds commercial | 65 735.00 | | 65 735.00 | 65 735.00 |
AP Constructions | 14 946.00 | 14 803.00 | 143.00 | 14 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 527 788.00 | 1 390 890.00 | 1 136 898.00 | 2 527 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 659.00 | 92 705.00 | 6 955.00 | 99 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 717 800.00 | 1 499 178.00 | 1 218 621.00 | 2 717 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 193.00 | | 536 193.00 | 536 193.00 |
BZ Autres créances | 19 482.00 | | 19 482.00 | 19 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CF Disponibilités | 65 710.00 | | 65 710.00 | 65 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 889.00 | | 627 889.00 | 627 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 345 689.00 | 1 499 178.00 | 1 846 511.00 | 3 345 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 368.00 | | | 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 338.00 | | | 156 338.00 |
DL TOTAL (I) | 264 306.00 | | | 264 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 416.00 | | | 1 185 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 802.00 | | | 146 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 991.00 | | | 79 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 824.00 | | | 133 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 172.00 | | | 36 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 205.00 | | | 1 582 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 511.00 | | | 1 846 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 339.00 | | | 868 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 223 219.00 | | 710 270.00 | 2 223 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 689.00 | 2 717 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 689.00 | 2 642 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 515.00 | | | 66 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 148 012.00 | | 710 070.00 | 2 148 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 691.00 | | 200.00 | 8 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494 881.00 | 217 209.00 | 212 911.00 | 1 494 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 781.00 | | | 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 494 100.00 | 217 209.00 | 212 911.00 | 1 494 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 991.00 | 79 991.00 | | 79 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 275.00 | 49 275.00 | | 49 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 172.00 | 36 172.00 | | 36 172.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 536 193.00 | | | 536 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 622.00 | | | 622.00 |
VB T. V. A. | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 416.00 | 291 550.00 | 713 866.00 | 1 005 416.00 |
VI Groupe et associés | 141 343.00 | 141 343.00 | | 141 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 654 750.00 | | | 654 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 393.00 | | | 193 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 635.00 | 558 525.00 | 110.00 | 558 635.00 |
VW T.V.A. | 62 717.00 | 62 717.00 | | 62 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 205.00 | 868 339.00 | 713 866.00 | 1 582 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 986.00 | | | 986.00 |
ST Autres comptes | 317 565.00 | | | 317 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 125.00 | | | 41 125.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 791.00 | | | 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 121.00 | | | 185 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 417.00 | | | 79 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 376.00 | | | 362 376.00 |