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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 544.00 | 49 142.00 | 306 402.00 | 355 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 605.00 | 57 042.00 | 311 563.00 | 368 605.00 |
BT Marchandises | 326 396.00 | | 326 396.00 | 326 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 190.00 | 6 551.00 | 314 640.00 | 321 190.00 |
BZ Autres créances | 42 487.00 | | 42 487.00 | 42 487.00 |
CF Disponibilités | 57 504.00 | | 57 504.00 | 57 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 407.00 | 6 551.00 | 743 856.00 | 750 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 012.00 | 63 593.00 | 1 055 419.00 | 1 119 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 461.00 | 127 461.00 | | 127 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
DH Report à nouveau | 63 054.00 | 56 352.00 | | 63 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 596.00 | 6 703.00 | | 5 596.00 |
DL TOTAL (I) | 208 697.00 | 203 101.00 | | 208 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 231.00 | 66 961.00 | | 174 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 686.00 | 124 103.00 | | 68 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 628.00 | 581 335.00 | | 471 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 442.00 | 66 516.00 | | 53 442.00 |
EA Autres dettes | 78 735.00 | 36 845.00 | | 78 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 721.00 | 875 760.00 | | 846 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 419.00 | 1 078 861.00 | | 1 055 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 194.00 | 875 760.00 | | 723 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 324.00 | 66 558.00 | | 48 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 573 201.00 | 772 078.00 | 1 345 279.00 | 573 201.00 |
FG Production vendue services | 13 716.00 | 152 328.00 | 166 044.00 | 13 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 917.00 | 924 406.00 | 1 511 323.00 | 586 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 897 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 551.00 | |
GE Autres charges | | | 7 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 753.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 262.00 | 14 281.00 | | 4 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 560.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 560.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 234.00 | 1 473.00 | | 36 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 234.00 | 1 473.00 | | 36 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 234.00 | 22 087.00 | | -36 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 909.00 | 1 409.00 | | 10 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 284.00 | 1 042 713.00 | | 1 557 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 688.00 | 1 036 011.00 | | 1 551 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 596.00 | 6 703.00 | | 5 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 430.00 | | 2 175.00 | 366 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 369.00 | | 2 175.00 | 353 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 337.00 | 6 706.00 | | 50 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 387.00 | 2 756.00 | | 46 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 060.00 | 6 551.00 | 23 060.00 | 23 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 060.00 | 6 551.00 | 23 060.00 | 23 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 060.00 | 6 551.00 | 23 060.00 | 23 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 551.00 | 23 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 628.00 | 471 628.00 | | 471 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 223.00 | 36 223.00 | | 36 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 735.00 | 78 735.00 | | 78 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
UX Autres créances clients | 314 287.00 | | | 314 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
VB T. V. A. | 20 714.00 | | | 20 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 703.00 | 50 703.00 | | 50 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 528.00 | | 123 528.00 | 123 528.00 |
VI Groupe et associés | 68 686.00 | 68 686.00 | | 68 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 472.00 | | | 26 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 731.00 | | | 30 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 773.00 | | | 21 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 667.00 | 371 667.00 | | 371 667.00 |
VW T.V.A. | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 722.00 | 723 194.00 | 123 528.00 | 846 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 791.00 | 9 130.00 | | 6 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 347.00 | 30 520.00 | | 15 347.00 |
ST Autres comptes | 97 176.00 | 168 859.00 | | 97 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 280.00 | 17 148.00 | | 18 280.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 395 690.00 | 151 755.00 | | 395 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 791.00 | 9 130.00 | | 6 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 767.00 | 58 317.00 | | 118 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 384.00 | 111 144.00 | | 117 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 493.00 | 368 283.00 | | 526 493.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |