| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 717 914.00 | 495 084.00 | 222 830.00 | 717 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 436.00 | 826 445.00 | 26 991.00 | 853 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 659.00 | 172 560.00 | 47 099.00 | 219 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 207.00 | 1 495 774.00 | 413 433.00 | 1 909 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BP En cours de production de services | 92 590.00 | | 92 590.00 | 92 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 904.00 | 7 621.00 | 458 283.00 | 465 904.00 |
BZ Autres créances | 212 996.00 | | 212 996.00 | 212 996.00 |
CF Disponibilités | 1 050 463.00 | | 1 050 463.00 | 1 050 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 294.00 | 7 621.00 | 1 822 673.00 | 1 830 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 739 503.00 | 1 503 395.00 | 2 236 108.00 | 3 739 503.00 |
CU Autres participations | 107 250.00 | | 107 250.00 | 107 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 652.00 | 1 685.00 | 967.00 | 2 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 040.00 | | | 155 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 820.00 | | | 110 820.00 |
DG Autres réserves | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 606.00 | | | 295 606.00 |
DK Provisions réglementées | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
DL TOTAL (I) | 590 800.00 | | | 590 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 534.00 | | | 809 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 395.00 | | | 302 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 840.00 | | | 289 840.00 |
EA Autres dettes | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 308.00 | | | 1 645 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 108.00 | | | 2 236 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 126.00 | | | 970 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675 181.00 | | | 675 181.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 963 603.00 | 288 422.00 | 466 954.00 | 963 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 470.00 | 89 470.00 | | 89 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 196.00 | 678 900.00 | 8 296.00 | 687 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 308.00 | 970 127.00 | 466 954.00 | 1 645 308.00 |